経理・財務ワークフロー

経理用のメール受信箱と、仕入先が書類を送ってくるLINEグループを、エージェントが見張るように設定します。届いた請求書はエージェントがすべて読み取り、請求書番号、仕入先名、納税者番号、税抜と税込の金額、明細の各行をデータにしてから、システム内で対応する発注書と受領書を探します。

3つの書類で数量、価格、仕入先が一致すれば、エージェントはお使いの会計ソフトに買掛金として計上し、元のファイルをその記録に添付します。価格が発注書と違う、納品が足りないといった不一致があれば、その請求書は経理担当者の確認キューに回り、どこがいくら違うかがはっきり書かれます。担当者は1つの画面で承認も修正もできます。

支払いを決めるのは人です。エージェントは期日の来た請求書を支払いの回ごとにまとめてLINEで決裁者にサマリーを送り、誰かが承認するまで振込は行われません。メールの受信から承認までの全工程はログに残り、監査人が後からたどれます。