每天早上就知道哪里的资金进出偏离了计划，不必等到月底，也不用再争谁的数字才对。
管理层与财务 “管理层报表要到下个月十号才出来，三个系统的数字对不上，开会一半时间都在争哪个数字是对的。”
我们常见的问题
大多数企业的数字至少分散在三个地方：销售额在 ERP，成本在会计系统，目标在计划部门的 Excel 里。每到月底，财务团队把数据导出来手工核对，做完已经是下个月第二周，中间随时可能有人改了公式，或者把数字填错了格子。
报表送到管理层手里时，销售部门和会计部门的数字仍然对不上。会议时间都花在弄清哪个数字是对的，下一步怎么做反倒没时间谈。像“这个月哪家分店利润下滑了”这样简单的问题，也要再等好几天。
我们的解决方法
我们先逐一追查报表里每个数字的来源，再确定一套作为官方口径的数据。共同搭建的第一个系统是管理层报表：直接从 ERP 和会计系统取数，每晚合并成一套；每天早上，AI 写一段简短摘要，说明和昨天相比有什么变化、哪些数字值得关注。
管理层可以用日常语言提问，比如“这个月运费为什么涨了”。系统用财务部门同一套数据回答，并注明每个数字来自哪个系统，会议室里每个人看到的都是同一个数字。
调账、结账以及所有影响账目的审批，仍由财务部门负责，AI 只做读取、合并和总结。如果两个系统的数字不一致，AI 会指出差异在哪里，由人来判断哪一套是对的。
系统如何运行
工作来源
- ERP 和会计系统
- 计划部门的 Excel
- 销售系统和 CRM
- 管理层与财务团队访谈
AI 做什么
- 追查每个数字的来源
- 按回报排序应用场景
- 交付 90 天路线图
- 共同搭建第一版管理层报表
结果去向
- 管理层每日早间摘要
- 各部门数字一致的仪表盘
- 财务团队自行维护系统
- 下一阶段计划及预算
使用前后对比
使用前
使用后
管理层报表要到下个月第二周才完成
每天早上根据前一晚的数据汇总变化
三个系统三个数字，开会都在争论
各部门看同一套数字，并知道出自哪个系统
管理层要一个数字，得等财务好几天
管理层用日常语言提问，立即从同一套数据得到答案
您将获得
- 01
一份核查报告：管理层报表里的每个数字来自哪个系统、经过谁的手，以及数字从哪个环节开始对不上
- 02
按回报排序的财务应用场景清单，例如加快月结、自动对账、每日经营业绩摘要
- 03
90 天路线图，写明每个阶段整合哪些系统的数据、需要几个人、用什么指标衡量效果
- 04
共同搭建的第一个系统：把 ERP 和会计系统的数字合成一套的管理层报表，每天早上说明哪些数字变了、为什么变
- 05
规定哪套数字算官方口径、谁有权修改，并举办工作坊，教管理层用日常语言向 AI 询问这套数据
各方的收获
我们先通过 API 或只读数据库连接 ERP 和会计系统，不改动现有系统。管理层每提一个问题，审计日志（Audit Log）都会记下调用了哪些数据来回答。
财务团队不用每到月底就在系统之间复制数字，可以把时间用来解释这些数字说明了什么。
适合哪些企业
拥有多家分店或子公司的企业制造商和分销商零售与服务业准备上市的公司家族企业集团
对接您现有的系统
SAPOracle NetSuiteMicrosoft DynamicsPEAKExcelPower BI
开发流程
- 1
需求梳理
明确需求、用户与成功指标，开工前锁定范围与价格。
- 2
设计
设计 UX 与系统架构，原型确认后才进入开发。
- 3
开发
AI 加速的迭代冲刺，每周演示，资深工程师评审。
- 4
测试
按约定范围验证质量、安全与性能。
- 5
上线与维护
生产部署、团队培训与月度维护计划。
