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경영진·재무팀 · 01 / 13

경영진과 재무팀을 위한 AI 로드맵

경영 보고서부터 AI를 도입해 모든 시스템의 숫자를 한 세트로 맞추고, 매일 아침 무엇이 왜 바뀌었는지 요약합니다.

강이 보이는 회의실에서 커피를 들고 보고서를 읽는 여성 임원. 화면에는 9월 매출과 마진 2.1포인트 상승이 떠 있습니다. 경영진·재무팀
“경영 보고서는 다음 달 10일이 돼야 올라옵니다. 시스템 세 곳의 숫자가 다 다르니 회의 절반은 어느 숫자가 맞는지 따지다 끝납니다.”

자주 보는 문제

대부분의 기업은 숫자를 적어도 세 곳에 나눠 둡니다. 매출은 ERP에, 원가는 회계 시스템에, 목표는 기획팀의 Excel에 있습니다. 매달 말 재무팀이 이를 꺼내 손으로 맞춰 보는데, 다음 달 둘째 주는 돼야 끝나고 그사이 누군가 수식을 고치거나 숫자를 엉뚱한 칸에 붙여 넣는 일이 늘 생깁니다.

보고서가 경영진에게 도착할 즈음이면 영업팀 숫자와 회계팀 숫자가 서로 다릅니다. 회의는 어느 숫자가 맞는지 가리는 데 시간을 다 쓰고 정작 다음에 할 일은 논의하지 못합니다. "이번 달 어느 지점 이익이 떨어졌나" 같은 단순한 질문도 답을 받으려면 며칠을 더 기다려야 합니다.

해결 방법

저희는 보고서의 숫자 하나하나가 어디서 오는지 추적한 뒤, 공식으로 삼을 데이터를 한 세트로 정합니다. 함께 구축하는 첫 시스템은 ERP와 회계 시스템에서 직접 데이터를 가져와 매일 밤 한 세트로 합치는 경영 보고서입니다. 매일 아침에는 AI가 어제와 비교해 무엇이 바뀌었고 어떤 숫자를 살펴봐야 하는지 짧게 정리합니다.

경영진은 "이번 달 물류비가 왜 올랐나"처럼 일상 언어로 물을 수 있습니다. 시스템은 재무팀이 쓰는 것과 같은 데이터로 답하고 각 숫자가 어느 시스템에서 왔는지도 밝히므로, 회의실에 있는 모두가 같은 숫자를 봅니다.

수정 분개, 결산, 재무제표에 영향을 주는 모든 승인은 계속 재무팀이 맡습니다. AI는 읽고 합치고 요약하는 일만 합니다. 두 시스템의 숫자가 맞지 않으면 어디가 다른지 보여 주고, 어느 쪽이 맞는지는 사람이 판단합니다.

시스템 작동 방식

업무가 들어오는 곳
  • ERP와 회계 시스템
  • 기획팀의 Excel
  • 영업 시스템과 CRM
  • 경영진·재무팀 인터뷰
AI가 하는 일
  1. 모든 숫자의 출처 추적
  2. 투자 효과순 유스케이스 정리
  3. 90일 로드맵 전달
  4. 첫 경영 보고서 함께 구축
결과가 도착하는 곳
  • 경영진용 아침 요약
  • 모든 부서의 숫자가 같은 대시보드
  • 시스템을 직접 운영하는 재무팀
  • 예산을 포함한 다음 단계 계획

도입 전과 후

도입 전
도입 후
다음 달 둘째 주에야 나오는 경영 보고서
전날 밤 데이터로 매일 아침 준비되는 변동 요약
세 시스템의 숫자가 달라 논쟁으로 끝나는 회의
모든 부서가 함께 보는 한 세트의 숫자와 그 출처 시스템
숫자 하나를 물어도 재무팀 답을 며칠씩 기다리는 경영진
일상 언어로 묻고 같은 데이터에서 바로 답을 받는 경영진

받게 되는 것

  1. 01

    경영 보고서의 숫자 하나하나가 어느 시스템에서 나와 누구 손을 거치는지, 어디서 어긋나는지 추적한 진단 보고서

  2. 02

    빠른 결산, 자동 대사, 일일 실적 요약처럼 재무 유스케이스를 투자 대비 효과 순으로 정리한 목록

  3. 03

    단계마다 어느 시스템의 데이터를 합치고 몇 명이 투입되며 무엇으로 성과를 재는지 정한 90일 로드맵

  4. 04

    함께 구축하는 첫 시스템: ERP와 회계 시스템의 숫자를 한 세트로 합치고, 무엇이 왜 바뀌었는지 매일 아침 요약하는 경영 보고서

  5. 05

    어느 숫자를 공식 수치로 볼지, 누가 고칠 수 있는지 정한 규칙과 경영진이 그 데이터로 AI에게 일상 언어로 묻는 법을 익히는 워크숍

누가 무엇을 얻나

대표

월말을 기다리지 않고도 매일 아침 어느 쪽 현금 흐름이 계획에서 벗어났는지 알 수 있고, 누구 숫자가 맞는지 다투는 일도 사라집니다.

IT 책임자

ERP와 회계 시스템에는 먼저 API나 읽기 전용 데이터베이스 연결로 붙고, 기존 시스템은 고치지 않습니다. 경영진의 질문마다 어떤 데이터를 가져와 답했는지 감사 로그가 남습니다.

매일 사용하는 팀

재무팀은 매달 말 시스템 사이로 숫자를 옮겨 적던 시간을 숫자가 무엇을 뜻하는지 설명하는 데 씁니다.

적합한 업종

지점이나 계열사가 여럿인 기업제조·유통 기업리테일·서비스업상장을 준비하는 기업가족 경영 그룹

지금 쓰는 시스템과 연동

SAPOracle NetSuiteMicrosoft DynamicsPEAK(태국 회계 프로그램)ExcelPower BI

개발 프로세스

  1. 1

    탐색

    요구사항·사용자·성공 지표 정의, 착수 전 범위와 가격 확정.

  2. 2

    설계

    UX와 아키텍처 설계, 프로토타입 승인 후 개발 시작.

  3. 3

    개발

    AI로 가속한 스프린트, 매주 데모, 시니어가 리뷰.

  4. 4

    테스트

    합의된 범위 기준으로 QA·보안·성능 검증.

  5. 5

    출시 및 유지보수

    운영 배포, 팀 교육, 월간 유지보수 플랜.

비즈니스 문제를, 알아서 일하는 시스템으로

오늘 문의하시면 계획과 예산을 담은 경영진용 제안서를 드립니다.

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