公表前の決算情報が漏れるリスクを負わずに、数字についての答えを早く得られます。監査人にも、データはすべて自社のシステム内にあると説明できます。
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財務・経理部門 · 03 / 12
財務文書向けプライベートLLM
100ページに及ぶ財務諸表、予算計画、融資契約の要約と質疑応答を、社内ネットワークの中で行います。公表前の数字は外に出ません。
財務・経理部門 「公表前の決算数字や予算計画は、1行たりとも漏らせない。それでもチームは100ページもある書類を自分たちで要約している」
よくある課題
決算期になると、経理チームには書類が山のように届きます。監査報告書、数十の条項が並ぶ融資契約、10社を超える子会社の決算書、そして1時間以内に答えがほしいCFOからの質問です。チームは1通ずつ開いて読み、Excelに書き写してスライドにまとめます。終わるのは夜遅くで、数字を書き写すたびにミスが入り込む余地があります。
公開ツールなら1分で要約できますが、公表前の数字や予算計画は社外に出せません。証券取引所や監査人から、データがどこに渡ったのかを問われることもあります。それでチームは手作業に戻ります。
解決の方法
自社サーバーまたは自社のクラウドアカウントを使って社内ネットワークの中に言語モデルを導入し、財務文書の保管場所と現在のERPにつなぎます。経理チームがレポートをアップロードするか質問を入力すると、ページ、表、元の数字への参照が付いた要約が返ってくるので、1行ずつ照合できます。
権限は期間とリストで分けます。公表前の文書は、コンプライアンス部門が指定したリストの人だけが閲覧でき、すべての質問が監査ログに残ります。外部APIは呼び出しません。決算期に誰が何にアクセスしたか、監査人が記録の提示を求めることもできます。
システムが行うのは要約と下書きです。社外に出る数字は、毎回経理チームとCFOが確認して承認します。システムが自分で文書を外に送ることはありません。
仕組みの流れ
業務の入口
- 財務諸表と監査報告書
- 融資契約とコベナンツ
- ERPの実績値
- CFOや経営層からの質問
AIが行うこと
- 表を含めて全ページを読む
- 文書をまたいで検索・比較
- 参照付きで要約・下書き
- アクセスを監査ログに記録
結果の届け先
- CFO向けの1ページ要約
- チームが手直しするメモと注記の下書き
- 予算から外れた項目の一覧
- 監査人向けの監査ログ
導入前と導入後
導入前
導入後
100ページのレポートの要約に丸1日、数字はExcelへ手入力
ページ参照付きの要約が数分ででき、チームは入力をやめて確認に回る
CFOがコベナンツについて聞くと、チームが全契約を開くまで待つ
CFOが質問を打ち込むと、関連する契約条項付きの答えがすぐ出る
公表前の決算書を誰が見たか、記録がない
すべての質問が監査ログに残り、監査人の求めに応じて出せる
導入で得られるもの
- 01
財務諸表、監査報告書、融資契約を1ページに要約する、社内ネットワーク上のモデル
- 02
「抵触に近いコベナンツ（財務制限条項）はどれか」のように複数の文書をまたいで質問でき、ページと表の参照付きで回答
- 03
システムのデータから作る、財務諸表の注記、経営層向けメモ、監査人への回答の下書き（チームが手直しして仕上げ）
- 04
ERPの実績値と予算を比べ、計画から外れた項目を、文書から探した説明付きで提示
- 05
決算期ごとの権限設定：公表前のデータはリストに載った人だけが閲覧でき、全質問を監査ログに記録
立場ごとのメリット
ERPへは読み取り専用で接続し、権限はActive Directoryに従って決算期ごとに分けます。すべての質問が監査ログに残り、データはネットワークの外に出ません。
経理チームはレポートの数字をExcelに手で写す作業から離れ、CFOが求めている分析に時間を回せます。
向いている業種
上場企業子会社を多く持つ企業グループIPOを準備中の企業金融機関・リース会社複数の融資契約を抱える企業
お使いのシステムと連携
SAPOracleMicrosoft Dynamics 365Microsoft 365SharePointActive Directory
開発プロセス
- 1
ヒアリング
要件・ユーザー・成功指標を定義し、着手前に範囲と価格を確定。
- 2
設計
UXとアーキテクチャを設計。プロトタイプ承認後に開発へ。
- 3
開発
AIで加速したスプリント。毎週デモ、シニアがレビュー。
- 4
テスト
合意した範囲に対してQA・セキュリティ・性能を検証。
- 5
公開・保守
本番リリース、チームトレーニング、月次保守プラン。
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